Luolai Lifestyle Technology Co., Ltd. (SZSE:002293) aandelen hebben hun recente momentum voortgezet met een winst van 26% alleen al in de afgelopen maand. Het slechte nieuws is dat zelfs na het aandelenherstel van de afgelopen dertig dagen de aandeelhouders het afgelopen jaar nog steeds met ongeveer 8,6% onder water staan.
Ondanks de stevige koersstijging zou de koers-winstverhouding (of ‘K/W’) van Luolai Lifestyle Technology van 17,7x het op dit moment nog steeds een sterke koop kunnen laten lijken vergeleken met de markt in China, waar ongeveer de helft van de bedrijven heeft koers-winstverhoudingen van meer dan 37x en zelfs koers-winstverhoudingen van meer dan 71x zijn vrij gebruikelijk. Hoewel het niet verstandig is om de koers-winstverhouding zomaar op het eerste gezicht te nemen, omdat er mogelijk een verklaring is waarom deze zo beperkt is.
De afgelopen tijd zijn niet gunstig geweest voor Luolai Lifestyle Technology, omdat de winsten sneller zijn gedaald dan bij de meeste andere bedrijven. De koers/winstverhouding is waarschijnlijk laag omdat beleggers denken dat deze slechte winstprestaties helemaal niet zullen verbeteren. Je hebt veel liever dat het bedrijf geen winst maakt als je nog steeds in het bedrijf gelooft. Of u hoopt op zijn minst dat de winstdaling niet nog erger wordt als u van plan bent wat aandelen op te halen terwijl deze uit de gratie zijn.
Bekijk onze nieuwste analyse voor Luolai Lifestyle Technology
Als u wilt zien wat analisten voor de toekomst voorspellen, bekijk dan onze vrij rapport over Luolai Lifestyle Technology.
Komt de groei overeen met de lage koers-winstverhouding?
Om de koers/winstverhouding te rechtvaardigen zou Luolai Lifestyle Technology een bloedeloze groei moeten produceren die substantieel achterloopt op de markt.
Met terugwerkende kracht leverde het afgelopen jaar een frustrerende daling van 31% op in de bedrijfsresultaten. Als gevolg hiervan zijn de inkomsten van drie jaar geleden in totaal ook met 42% gedaald. Helaas moeten we dus erkennen dat het bedrijf in die tijd geen goed werk heeft geleverd wat betreft het laten groeien van de winst.
Kijkend naar de toekomst blijkt uit de schattingen van de zeven analisten die het bedrijf volgen dat de winst het komende jaar met 23% zou moeten groeien. Ondertussen wordt verwacht dat de rest van de markt met 39% zal groeien, wat merkbaar aantrekkelijker is.
In het licht hiervan is het begrijpelijk dat de koers/winstverhouding van Luolai Lifestyle Technology lager ligt dan die van de meeste andere bedrijven. Het lijkt erop dat de meeste beleggers een beperkte toekomstige groei verwachten en slechts een lager bedrag voor het aandeel willen betalen.
Wat kunnen we leren van de koers-winstverhouding van Luolai Lifestyle Technology?
Zelfs na zo'n sterke prijsbeweging blijft de koers-winstverhouding van Luolai Lifestyle Technology aanzienlijk achter bij de rest van de markt. Normaal gesproken waarschuwen we ervoor om niet te veel naar de koers-winstverhoudingen te kijken bij het nemen van investeringsbeslissingen, hoewel dit veel kan onthullen over wat andere marktdeelnemers over het bedrijf denken.
Zoals we al vermoedden, bleek uit ons onderzoek van de analistenvoorspellingen van Luolai Lifestyle Technology dat de lagere winstvooruitzichten bijdragen aan de lage koers-winstverhouding. Op dit moment accepteren de aandeelhouders de lage koers/winst, omdat ze toegeven dat toekomstige winsten waarschijnlijk geen aangename verrassingen zullen opleveren. Tenzij deze omstandigheden verbeteren, zullen ze een barrière blijven vormen voor de aandelenkoers rond deze niveaus.
U moet altijd rekening houden met risico's, bijvoorbeeld – Luolai Lifestyle Technology heeft 1 waarschuwingsbord wij vinden dat u hiervan op de hoogte moet zijn.
Als koers-winstverhoudingen u interesserenmisschien wil je dit zien vrij verzameling van andere bedrijven met een sterke winstgroei en lage koers/winstverhoudingen.
Nieuw: AI-aandelenscreener en waarschuwingen
Onze nieuwe AI Stock Screener scant elke dag de markt om kansen te ontdekken.
• Dividendkrachtpatsers (3%+ rendement)
• Ondergewaardeerde smallcaps met aankopen met voorkennis
• Snelgroeiende technologie- en AI-bedrijven
Of bouw uw eigen statistieken op basis van meer dan 50 statistieken.
Heeft u feedback op dit artikel? Bezorgd over de inhoud? Neem contact op rechtstreeks bij ons. U kunt ook een e-mail sturen naar het redactieteam (at) Simplywallst.com.
Dit artikel van Simply Wall St is algemeen van aard. We geven commentaar op basis van historische gegevens en voorspellingen van analisten, uitsluitend met behulp van een onpartijdige methodologie en onze artikelen zijn niet bedoeld als financieel advies. Het vormt geen aanbeveling om aandelen te kopen of verkopen en houdt geen rekening met uw doelstellingen of uw financiële situatie. Wij streven ernaar u gerichte analyses op de lange termijn te bieden, gebaseerd op fundamentele gegevens. Houd er rekening mee dat onze analyse mogelijk geen rekening houdt met de laatste prijsgevoelige bedrijfsaankondigingen of kwalitatief materiaal. Simply Wall St heeft geen posities in de genoemde aandelen.
